Komentarz rynkowy
Fundusz | Wycena | Stopa zwrotu | Stopa zwrotu | Roczna stopa zwrotu | Wybierz okres | Historia | Moje wyceny | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||
|
Noble Fund
|
|
+2,88% | +5,19% | -7,25% | -5,70% | +2,18% | 0,10% |
-----
|
0,10%
|
0,85%
|
2,09%
|
0,85%
|
DODAJ | |||
|
Noble Fund
|
|
+8,77% | +8,01% | +15,80% | +13,82% | +17,89% | 0,72% |
-----
|
0,72%
|
-4,15%
|
1,64%
|
-4,15%
|
DODAJ | |||
|
Noble Fund
|
|
----- | +8,92% | +16,79% | +14,72% | +18,82% | 0,80% |
-----
|
0,80%
|
-3,92%
|
2,09%
|
-3,92%
|
DODAJ | |||
|
Noble Fund
|
|
----- | ----- | ----- | +13,84% | +17,89% | 0,72% |
-----
|
0,72%
|
-4,16%
|
1,64%
|
-4,16%
|
DODAJ | |||
|
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ |
|
+1,92% | +4,46% | +3,32% | +10,69% | +9,18% | 0,26% |
-----
|
0,26%
|
2,05%
|
5,27%
|
2,79%
|
DODAJ | |||
|
Noble Fund
|
|
+3,41% | +3,08% | +3,43% | +4,21% | +2,22% | -0,17% |
-0,36%
|
-0,17%
|
2,23%
|
2,16%
|
3,02%
|
DODAJ | |||
|
Noble Fund
|
|
+4,78% | +4,29% | +3,53% | +4,05% | +1,97% | -0,19% |
-0,37%
|
-0,19%
|
2,17%
|
2,03%
|
2,94%
|
DODAJ | |||
|
Noble Fund
|
|
----- | +5,22% | +4,47% | +5,25% | +3,25% | -0,08% |
-0,32%
|
-0,08%
|
2,48%
|
2,68%
|
3,34%
|
DODAJ |
Historia notowań wszystkich funduszy
* Prezentowane dane nie stanowią oficjalnej wyceny certyfikatów inwestycyjnych, są wynikiem obliczeń wartości aktywów netto przypadającej na certyfikat inwestycyjny z uwzględnieniem hipotetycznej reinwestycji wypłaconego dochodu przypadającego na certyfikat inwestycyjny. Oficjalna wycena certyfikatów oraz historyczne wysokości wypłaty dochodu są dostępne wyłącznie dla uczestników funduszu.
** Z dniem 23 października 2020 r. nastąpiło połączenie Noble Fund Private Debt Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (uprzednio: Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych dalej: „Fundusz Przejmujący”) z Funduszem Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych (dalej: „Fundusz Przejmowany”). Połączenie Funduszy nastąpiło, stosownie do treści art. 208zzi ust.2 pkt 1) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U.2020, poz. 95) poprzez przeniesienie majątku Funduszu Przejmowanego do istniejącego Funduszu Przejmującego oraz przydzielenie uczestnikom Funduszu Przejmowanego certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Przejmującego w zamian za certyfikaty inwestycyjne Funduszu Przejmowanego. W wyniku połączenia uczestnicy Fundusz Przejmowanego stali się uczestnikami Funduszu Przejmującego.
Jednocześnie Towarzystwo informuje, że z dniem 1 grudnia 2020 roku zmianie uległa nazwa Funduszu Przejmującego w ten sposób, że dotychczasową nazwę Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych zastąpiono nazwą Noble Fund Private Debt Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.
NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.